РОЗРАХУНОК
тарифів на послуги водопостачання та водовідведення по КП Воловецьке СЖКГ "Волівчик" на 2011р.

Складові тарифу	Водопостачання	Водовідведення	

	Факт 2010 р	План. 2011 р	Факт 2010 р	План. 2011 р	

	Рівень витрат тис. грн	На 1 куб.м.	Рівень витрат тис. грн	На 1 куб.м.	Рівень витрат тис. грн	На 1 куб.м.	Рівень витрат тис. грн	На 1 куб.м.	
Витрати операційної діяльності	451.6	3.754	510.8	4.153	421.6	4.480	450.0	4.737	
	Витрати виробничої собівартості послуг	333.5	2.772	454.7	3.697	324.7	3.451	396.8	4.177	

		Прямі матеріальні витрати	16.5	0.137	18.9	0.154	32.4	0.344	32.6	0.343	

	Прямі витрати на оплату праці	207.6	1.726	277.5	2.256	187.7	1.995	241.3	2.54	

	Інші прямі витрати	78.7	0.654	105.1	0.854	71.1	0.756	91.4	0.962	

	Змінні загально-виробничі та постійні розподілені загально-виробничі витрати	40.1	0.333	53.2	0.433	29.5	0.313	31.5	0.332	

	Адміністративні витрати	76.1	0.633	   22.7	0.185	68.3	0.726	19.8	0.208	
	Витрати на збут	32.6	0.271	33.4	0.271	32.6	0.346	33.4	0.352	
Водопостачання:	Водовідведення:
Планові обсяги
2010	2011	2010        2011
Всього	120.3	123,0	94.1	95.0
В т.ч.
Населення        89.1	91.6	64.7	65.5
Бюджет	17.5	17.0	16.8	16.8
Інші	13.7	14.4	12.6	12.7

РОЗРАХУНОК прямих матеріальних витрат

Стаття витрат	Водопостачання	Водовідведення	

	2010	2011	2010	2011	
Матеріали: Натрій      -      хлор,      згідно розрахунку	0.9	1.2			
Електроенергія, згідно розрахунку	10.4	14.5	Згідно роз рахунку           5.7	29.7	
Пальне для автотранспорту
Використано за 2009 -    бензин 345літ*6.25грн=2156. -    дизпаливо 170*5.85=994.50	3.2	3.2	Використано За 2009р. Бензин-300* 6.25=1875 Дизпаливо-180*5.85= 1053                2.9	2.9	
Разом	16.5	18.9	28.6	32.6	
Плановий підйом води 129.2 т.мЗ(5% втрати).3а 2010 рік піднято води в кількості 126.3 мЗ,20.8 т. квтг:
126.3 т.м куб. м, 0.165 квтг * 21.3 т.квтг, ціна 1 квтг 0.686 грн 21.3 квтг * 0.686 грн = 14.5 т. грн.
Для одержання одного кілограма активного хлору необхідно 3-6 кг натрій-хлор (екстра сіль). Концентрація активного хлору повинна бути 08 - 1.2 мм/дм куб. м.
Виходячи з цього, розхід солі для хлорування 1 м куб. м води складає 0.0072 кг, або на 1000 мЗ-7.2 кг.
Для хлорування води необхідно 123 т. м куб. м* 7.2 кг = 885.6 кг солі, ціна 1.33 грн/1 кг.
Сума: 885.6 кг * 1.33 грн = 1177.85 грн.
ВОДОВІДВЕДЕННЯ:
Для перекачки 94.1 т. куб. м стоків за 2010 рік використано 32936 квтг, для перекачки 95 т. куб. м стоків необхідно (32936/ 94.1 т. куб м) 33251 квтг. Для очистки 94.1т. куб. м стоків використано 9981 квтг (9981квтг/ 94.1 т. куб. м = 0.1061 квтг/куб. м) 0,1061 квтг * 95 т. куб. м = 10080 квтг.
Разом електроенергії по водовідведенню 33251 квтг + 10080 квтг = 43331 квтг * 0.686 грн = 29725 грн.
РОЗРАХУНОК
змінних загально- виробничих та постійно розподілених загально- виробничих витрат

Стаття витрат	Водопостачання	Водовідведення	

	Розрахунок	факт 2010	План 2011	Розрахунок	факт 2010	План 2011	
Витрати на управління виробництвом	Утримання майстра ВКГ з/п та відрахування.						

	3175*12=38100						
	Відрахування від з/п						
	37.87%						
	38100*37.87%=14430						
	Разом:						
	38100+14430=52530грн	24.5	26.3.	52530*0.5	24.5	26.3	
Витрати на							
охорону навколишнього	Плата за викиди	0.1	0.1	За скиди у водні обєкти	0.3	0.3	
середовища							
Податки і	Плата за використання						
збори	водних ресурсів.	0.6	0.6				
Опалення	Потреба газу на			Опалення КНС			
	опалення водоочисних			електроенергією 20			
	споруд(по факту за			квтг на добу* 186 днів			
	2009р використано			опалювального			
	2760 куб.			сезону 20 квтг*0.686			
	м*2529=6980).	6.7	7.0	грн=2551.92	2.4	2.6	
Інші витрати	Оплата СЕЗ за аналізи						
	баканаліз 104						
	аналіз*63.86 грн=6641						
	грн.						
	Хімічний аналіз питної						
	води						
	12*866.32=10635.84.						
	РАЗОМ: 17277	5.2	17.3				
	Метрологія та			Метрологія та			
	стандартизація			стандартизація			
	контрольно-			контрольно-			
	вимірювальних			вимірювальних			
	приладів згідно			приладів згідно			
	одноразової угоди на			одноразової угоди на			
	виконання робіт.	0.2	0.2	виконання робіт.	0.2	0.2	
	Дератизація згідно			Дератизація			
	угоди	0.4	0.4		0.4	0.4	
	Спецвзуття чоботи			Спецвзуття чоботи			
	резинові(2 пари*90			резинові(2 пари*90			
	грн).	0.2	0.2	грн).	0.2	0.2	
	Витрати на зв'язок, або			Витрати на зв'язок			
	плата за 1 телефон			або за 2 точки			
	33.81*12	0.4	0.4		0.8	0.8	
	Заміри опору ізоляції						
	заземлення						
	електрообладнання						
	згідно одноразової						
	угоди на виконання						
	робіт.	0.7	0.7		0.7	0.7	
РАЗОМ		40.1	53.2		29.5	31.5	

Додаткова з/п -36114,00 грн.
Відрахування в фонди :
-пенсійний-33,2%
-соцстрах-1,4%
-зайнятість -1,6%
-страх.від нещасних випадків - 1,67%
Разом-37,87%-104972
Нарахована з/п за 2009 р-207.6 т. грн., фонди-78.7 т. грн
ШТАТНИЙ РОЗКЛАД робітників по водовідведенню КП Воловецьке СЖКГ "Волівчик" на 2011р.

№	Назва професій	К-сть	Розр	Тарифна ставка	Нічні	Місячний	
п/п	
	одини ць	яд	погодин на	місячна	
	фонд	
1	Машиніст КНС -оператор на решітці	4	II	7,04	1175,68	149,81	1325,49*4=53 01,96	
2	Машиніст КОС оператор біофільтрів	5	II	7,04	1175,68	149,81	1325,49*5= 6627,45	
3	Слюсар АВР	1	IV					
4	Електрик по обслуговуванню та ремонту обладнання	1	III	7,82	1305,94	•	1305,94	
	Разом	11					14704,95	
Доплати: заразряд : - слюсар АВР IV розряд 1469,6* 16%=235,14грн*.
Електрик : 1305,94 х 12%=156,71 грн.
Доплата за шкідливі умови праці(робота з фекаліями): 11 чол
14704,95*4,8%=705,84 грн.
Місячний фонд оплати праці: 14704,95+235,14+156,71+705,84=15802,64*25%=3950,66
Святкові: машиністи КНС, КОС - 480год*7,04=3379,20 грн
3379,20*25%=844,80 грн
Разом : 15802,64+3950,66=19753,3*12=237039,60
237039,60+3379,20+844,80=241263,60грн.
Основна 206193 грн. Додаткова 35071 грн.
Відрахування в фонди-37,87 % 91367 грн.
Нараховано за 2009 р. зарплати 187,7 тис. грн відрахування в фонди - 71,1 тис. грн.
Штатний розпис Адмінперсоналу по КП ВСЖКГ «Волівчик» на 2011

№ п/п	Назва посад	К-сть одиниць	Посадовий оклад з
25% гірські	Місячний фонд	
1	Директор	1	3580,00	3580,00	
2	Головний інженер	1	3222,00	3222,00	
3	Головний бухгалтер	1	3043,00	3043,00	
4	Економіст	1	2595,50	2595,50	
5	Бухгалтер	1	1969,00	1969,00	

6	Інженер по охороні праці і ТБ	0,5	2210,00	1105,00	
	Разом	5,5		15514,50	
Річний фонд з\п 15514,50*12=186174 грн
Відрахування 37,87%	70504 грн

		Загально-	Штатний розпис господарського персоналу на 2011	
№	Назва посад	К-сть	Посадови	доплата	Місячний фонд	
п/ п	
	одиниц ь	й оклад	Нічні	
	
1	Механік	0,5	1611		805,50	
2	Сторожі	4	1152,50	146,85	1299,35*4=5197,40	
3	Прибиральниця	0,5	1152,50		576,25	
	Разом	5,0			6579,15	
Річний фонд оплати праці 6579,15*12=78949,80 грн
Відрахування 37,87%*	29898,00 грн
КОШТОРИС
адміністративних та загально - господарських витрат по КП Воловецьке СЖКГ "Волівчик" на 2011р.
№ п/п	Статті витрат	Адмін	загально - госп	

	2009	2010	2009	2010	
1	Заробітна плата: -    основна і додаткова	143,6	186,2	60,2	78,9	
2	Відрахування на соціальні заходи 37,87%	54,41	70,5	22,8	29,9	
3	Витрати на відрядження	3,3	2,5			
4	Опалення	2,5	3,0			
5	Освітлення	2,1	2,3			
6	Податки та збори 1					
7	Банківське обслуговування	4,6	4,6			
8	Телефонний зв"язок 3 точки х 12 міс-1217 Міжміський зв'язок-1,7	2,9	2,9			
	Разом :	213,4	272,0	83,0	108,8	
	Всього	296,4	380,8			
РОЗРАХУНОК
витрат на збут
Юрист по правовій та претензійній робот	2090*70%= 1463,00
Бухгалтер	1969*70%= 1378,30
Касир	1620*70%= 1134,00
Разом:	3975,30

Річний фонд оплати праці

47703,60

СТАТТІ ВИТРАТ	Водопостачання	Водовідведення	

	Факт 2010	2011	Факт 2010	2011	
Оплата праці персоналу,що забезпечують збут Річний фонд-47704	22,5	23,9	22,5	23,9	
Відрахування на соціальні заходи 47704*37,87=18065	8,6	9,0	8,6	9,0	
ВСЬОГО: 65769	31,1	32,9	31,1	32,9	
Витрати на обслуговування комп'ютера(бум ага 1 пачка)для випуску квитанцій на один місяць, ціна бумаги-37,50 Заправка катріджа-50 грн 12*50=600,00					
РАЗОМ: 1050/2	0,5	0,5	0,5	0,5	
ВСЬОГО:	32,6	33,4	32,6	33,4	
Розрахунки розроблено згідно "Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення" затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006р. №959

Розробив : економіст КП Воловецьке СЖКГ "Волівчик"

Р.Ю.Ровенська