Р О З Р А Х У Н О К
тарифів на послуги водопостачання та водовідведення
по КП Воловецьке СЖКГ “Волівчик” на 2011р.-2012р.
Складові тарифу	Водопостачання	Водовідведення	
	Факт 2010 р	План 2011/12 р.	Факт 2010 р	План 2011/12 р.	
	Рівень витрат тис.грн	На 1 м3	Рівень витрат тис. грн	На 1 м3	Рівень витрат тис.грн	На 1 м3	Рівень витрат тис.грн	На 1 м3	
Витрати операційної діяльності	
457.7	
3.915	
506.9	
4.121	
483.0	
5.155	
434.3	
4.571	
	Витрати виробничої собівартості послуг	
353.1	
2.906	
413.7	
3.364	
348.8	
3.723	
350.6	
3.691	
		Прямі матеріальні витрати	22.0	0.18	29.1	0.24	26.3	0.28	40.2	0.42	
		Прямі витрати на оплату праці	
210.9	
1.74	
240.9	
1.96	
212.5	
2.27	
202.4	
2.13	
		Інші прямі витрати	80.1	0.66	91.2	0.74	80.5	0.86	76.7	0.81	
		Змінні загально-виробничі і постійні розподілені загально -виробничі витрати	40.1	0.33	52.5	0.43	29.5	0.31	31.3	0.33	
	Адміністративні витрати 15%	
90	
0.74	
62.1	
0.50	
101.6	
1.08	
52.6	
0.55	
	Витрати на збут	32.6	0.271	31.1	0.26	32.6	0.346	31.1	0.33	
                          Водопостачання:                                                            Водовідведення:
2010р       2011р                   Планові обсяги                 2010р        2011р
Всього               121.5        123,0                                                                93.7           95.0
В т.ч.
Населення         90.0           89.0                                                                 64.1            65.0               Бюджет             17.3           20.0                                                                 17.2            17.5 
Інші                   14.2           14.0                                                                 12.4            12.5

Р О З Р А Х У Н О К
прямих матеріальних витрат
Стаття витрат	Водопостачання	Водовідведення	
	2010	2011/12	2010	2011	2011/12	
Матеріали:
Натрій-хлор, згідно розрахунку 	0.5	
1.2				
Електроенергія, згідно розрахунку 	18.8	23.6	Згідно роз рахунку            	23.2	36.2	
Пальне для автотранспорту
Використано за 2010
-	бензин 345літ*8.33грн=2874.
-	дизпаливо 170літ*8.33=1416	

2.7	

4.3	Використано за 2010 р.
Бензин-300*8.33=2499       
Дизпаливо180*8.33=1499                 	

3.1    	

4.0	
Разом	22.0	29.1		26.3           	40.2	
     Плановий підйом води 129.2 т.м3 (5% втрати). За 2010 рік піднято води в кількості 127.6 м3, 20.8 т. квтг: (27.9/127.6 = 0.219)
129.2 т.м3. м , 0.219 квтг*28.3 т.квтг, ціна 1 квтг 0.835 грн *28.3 квтг=23.6 т.грн.
     Для одержання одного кілограма активного хлору необхідно 3-6 кг натрій-хлор(екстра сіль). Концентрація активного хлору повинна бути 08-1.2 мм/дм м3
     Виходячи з цього, розхід солі для хлорування 1м3 води складає 0.0072 кг, або на 1000 м3-7.2 кг.
     Для хлорування води необхідно 123 т м3. м* 7.2кг=885.6 кг солі,ціна 1.33 грн/1кг.
     Сума: 885.6 кг*1.33 грн=1177.85 грн.
                      
ВОДОВІДВЕДЕННЯ:
Для перекачки 94.1 т. м3 стоків за 2010 рік використано 32936 квтг, для перекачки 95 т. м3 стоків необхідно (32936/94.1 т. м3)*95 т. м3=33251 квтг. Для очистки 94.1т. м3 стоків використано 9981 квтг (9981квтг/ 94.1 т. м3)* 95 т. м3 =10080 квтг.
Разом електроенергії по водовідведенню 33251 квтг+10080 квтг = 43331 квтг*0.835 грн =36181грн.

Р О З Р А Х У Н О К
змінних загально- виробничих  та постійно розподілених загально-виробничих  витрат
Стаття витрат	Водопостачання	Водовідведення	
	Розрахунок	факт
2010	план
2011	Розрахунок	факт
2010	план 2011	
Витрати на управління виробництвом	Утримання майстра ВКГ з/п та відрахування.
3094.50*12=37134
Відрахування від з/п 37.87%
37134*37.87%=14062.60 
Разом:
37134+14062.60=51196грн	

24.5	

25.6	

51196*05	

24.5	

25.6	
Витрати на охорону навколишнього середовища	Плата за викиди	0.1	0.1	За скиди у водні об’єкти	 0.3	0.3	
Податки і збори	Плата за використання водних ресурсів.	
0.6	
0.6				
Опалення	Потреба газу на опалення водоочисних споруд (по факту за 2010 р використано 2760 м3*2529=6980).	

6.7	

7.0	Опалення КНС електроенергія 20 квтг на добу*186 дн опалювального сезону 20квтг*0.835грн
=3106.20	

2.4	

3.1	
Інші витрати

	Оплата СЕЗ за баканаліз 104 аналіз*63.86 грн=6641 грн.
Хімічний аналіз питної води 12*866.32=10635.84.
РАЗОМ: 17277

Метрологія та стандартизація контрольно-вимірювальних приладів згідно одноразової угоди на виконання робіт.

Дератизація згідно угоди

Спецвзуття чоботи резинові(2 пари*90 грн)	

5.2

0.2

0.4

0.2	

17.3

0.2

0.4

0.2	

Метрологія та стандартизація контрольно-вимірювальних приладів згідно одноразової угоди на виконання робіт.

Дератизація

Спецвзуття чоботи резинові(2 пари*90 грн)	

0.2

0.4

0.2	

0.2

0.4

0.2	
	Витрати на зв'язок (плата за 1 телефон 33.81*12

Заміри опору ізоляції заземлення ел. обладнання згідно одноразової угоди на виконання робіт.	
0.4

0.7	
0.4

0.7	Витрати на зв'язок або за 2 точки	
0.8

0.7	
0.8

0.7	
РАЗОМ		40.1	52.5		29.5	31.3	

Р О З Р А Х У Н О К
прямих витрат на оплату праці
Стаття витрат	Водопостачання	Водовідведення	
	Факт  2010	2011 	Факт 2010	2011          	
Основна заробітна плата виробничого персоналу	210.9                         	240.9	212.5                       	202.4	
РАЗОМ	210.9                         	240.9	212.5                       	202.4	

Р О З Р А Х У Н О К
інших прямих витрат
Стаття витрат	Водопостачання	Водовідведення	
	Факт 2010	2011	Факт 2010	2011	
Відрахування в соціальні фонди	80.1	91.2	80.5	76.7	
РАЗОМ	80.1	91.2	80.5	76.7	

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД
робітників по водопостачанню КП Воловецьке СЖКГ “Волівчик” на 2011.
				Погодинна	Місячна	Нічні	Місячний фонд	
1	Оператор водозабірних споруд 	4.2	I	7.40	1231.25	157.47	1388.72*4.2=5832.63	
2	Операторхлорувальник  	4.2	ІІ	7.87	1318.60	167.90	1486.50*4.2=6243.30	
3	Лаборант 	1	ставк		1318.60		1318.60	
4	Слюсар АВР	2	ІV	10.29	1723.80		1723.80*2.0=3447.60	
5	Контролер	2	ставк		1436.50		1436.50*2.0=2873.00	
	Разом : 	13.4					19715.13	
Місячний фонд оплати праці: 19715.13
Святкові: оператори водозабірних споруд: 10 дн.*24 год. = 240 год. 240 год. х 7.40 = 1776.00 грн.
оператори фільтрів : 240*7.87=1888.80 грн.
Лаборанти : 10 дн.*8 = 80 год. 1318.60/167=7.90*80=632.00
Річний фонд оплати праці: 19715.13*12=236581+1776+1889+632=240878
Відрахування в фонди: - пенсійний – 33,2%
- соцстрах – 1,4%
- зайнятість – 1,6%
- страх. від нещасних випадків – 1,67%
Разом – 37,87% - 91220.00
Нарахована з/п за 2010 р-210.9 т грн., фонди - 80.1 т. грн

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД
робітників по водовідведенню КП Воловецьке СЖКГ “Волівчик” на 2011р. 
№
п/п	Назва професій 	К-сть одиниць	Роряд 	Тарифна ставка	Нічні	Місячний фонд	
				погодинна	місячна			
1	Машиніст КНС - оператор на решітці	4	II	7.87	1318.60	167.90	1486.50*4=5946.00	
2	Машиніст КОС оператор біофільтрів	5	II	7.87	1318.60	167.90	1486.50*5=7432.50	
3	Слюсар АВР	1	ІV		1723.80		1723.80	
4	Електрик по обслуговуванню та ремонту обладнання	1	ІII	7,82	1450.55		1450.55	
	Разом 	11					16552.85	
Місячний фонд оплати праці: 16552.85
Святкові: машиністи КНС, КОС – 480год*7.87=3777.60 грн
Разом: 16552.85*12=198634+3777.60=202411.60
Відрахування в фонди (37,87 %) - 76653 грн.
Нараховано за 2010 р. зарплати 212.5 тис. грн відрахування в фонди – 80.5 тис. грн.

ШТАТНИЙ РОЗПИС
Адмінперсоналу по КП ВСЖКГ «Волівчик» на 2011
№ п/п	Назва посад 	К-сть одиниць	Посадовий оклад з 25% гірські	Місячний фонд 	
					
1	Директор 	1	3250.00	3250.00	
2	Головний інженер	1	2925.00	2925.00	
3	Головний бухгалтер 	1	2765.50	2765.50	
4	Економіст 	1	2356.25	2356.25	
5	Бухгалтер	1	1868.75	1868.75	
6	Інженер по охороні праці і ТБ	0,5	2210,00	1105,00	
	Разом 	5,5		14270.50	
Річний фонд з\п 14270.50*12=171246.00 грн
 Відрахування 37,87%                 64850.86 грн

ШТАТНИЙ РОЗПИС
Загально-господарського персоналу на 2011
№п/п	Назва посад 	К-сть одиниць	Посадовий оклад	Доплата(нічні)	Місячний фонд 	
1	Механік	0,5	1625		812.20	
2	Сторожі	4	1231.25	157.47	1388.72*4=5554.88	
3	Прибиральниця 	0,5	1231.25		615.63	
	Разом 	5,0			6983.71	
Річний фонд оплати праці 6983.71*12=83804.52 грн
Відрахування  37,87%                           31736.77 грн

КОШТОРИС
адміністративних та загально – господарських витрат
по КП Воловецьке СЖКГ “Волівчик” на 2011р.
№ п/п	Статті витрат	Адмін	Загально – госп	
		2010	2011	2010	2011	
1	Заробітна плата: - основна і додаткова	143,6	171.2	60,2	83.8	
2	Відрахування на соціальні заходи 37,87%	54,41	64.8	22,8	31.7	
3	Витрати на відрядження 	3,3	2,5			
4	Освітлення	2.1	2.8			
5	Банківське обслуговування	4.6	7.0			
6	Телефонний зв”язок: 3 точки х 12 міс.-1217
Міжміський зв'язок-1,7	
2.9	
3.1			
	Разом :	210.9	251,4	83,0	115.5	
	Всього	293.9	366.9			

Р О З Р А Х У Н О К
витрат  на  збут
Юрист по правовій та претензійній робот          1909.35*70%= 1336.55
Бухгалтер                                                                1868.75*70%= 1308.13
Касир                                                                       1502.80*70%= 1051.96
Разом :                                                                                               3696.64
Річний фонд оплати праці                                                             44359.68
СТАТТІ ВИТРАТ
	Водопостачання	Водовідведення	
	Факт 2010	2011	Факт 2010	2011	
Оплата праці персоналу, що забезпечують збут
Річний фонд-47704	
22,5	
22.2	
22,5	
22.2	
Відрахування на соціальні заходи 
47704*37,87=18065	
8,6	
8.4	
8,6	
8.4	
ВСЬОГО: 65769	31,1	30.6	31,1	30.6	
Витрати на обслуговування комп’ютера (папір1 пачка) для випуску квитанцій на один місяць, ціна паперу-37,50
Заправка катріджа-50 грн       12*50=600,00					
РАЗОМ: 1050/2	0,5	0,5	0,5	0,5	
ВСЬОГО:	32,6	31.1	32,6	31.1	

     Розрахунки зроблено згідно «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України  від 01.06.2011 № 869.

Розробив:  
економіст  КП Воловецьке СЖКГ “Волівчик”                                                                          Р.Ю. Ровенська